더존사용이나 회계하시는분..합계잔액시산표관한 질문이요~

제가 딱히 물어볼만한데가 없어서.. (이 회사는 세무사무실 안쓰는관계루다가,,)

여기에 글 올립니다

혹시 아시는불들 리플좀 부탁할게요

저희 회사가 더존 네오플러스2를 쓰는데요..

이번에 새로 설립한관계로 2003년10월부터 있거든요

그래서 2004년 전표치기위해서 마감후이월 누르고

2기로 넘어왔는데

2004년도 전표는 다 맞는데 합계잔액산표를 뽑아보니 대차가 안맞아서요

2003년도에서는 분명히 합계잔액시산표 대차가 다 맞았는데

2004년 넘어오니 차액이 생기는데요..

전기이월잔액을 맞춰봐도 다 맞는데..

뭐가 잘못된건지..

차액을 계산해보니 2003년도 비용에 해당하는부분 (제조원가 이하 판매관리비 같은거요..)

만큼의 금액이 딱 차액이 생기더라구요

머가 잘못된거지 잘 모르겠어여,,,

제가 더존으로 마감해본게 첨이라... ^^;

합계잔액시산표에서 비용부분은 전기이월되는 금액이 없는건가요?

인터넷에서 찾아보니 합계잔액시산표란

기업의 설립부터 현재시점까지의 총 계정별 금액이라고 하는거 같던데..

비용(복리후생비,차량유지비 같은거요..)은

해당되지않는건가요??

제가 회계를 기초부터 배운사람이 아니라

질문조차 제대로 하고있는건지 잘 모르겠네요..

그냥 일하면서 배우기 시작한건데..

경력은 좀 되지만

이렇게 첨 해보는 부분이 생기면 잘 몰라서요..

 더구나 더존으로 이월은 첨이라..

혹시 아시는 분들 계시면 도움좀 주세요..

친구한테 부탁해서 친구네회사 회계팀쪽에 질문해보니

2003년 비용부분 전표처리를 잘못해서 그런걸거라고 하는데

대차 차액이 없거든요

일일이 확인해봐두요.. ^^;

그건 아닌거 같은데..

마감이월작업중에서 먼가 잘못된건 아닌지요..

2004년 기초정보관리메뉴에서 대차대조표초기이월로 들어가보면

대차 차액이 딱 그 비용부분 금액만큼 차이가 나거든요,,

흠..참고로 결산을 완료한건 아니구요

2003년 1기 전표입력만 완료하고 부가세신고쪽만 정리된 상태에요

2004년도꺼 치기위해서 그 상태에서 2기로 넘긴거구요

결산을 (세무조정같은거여..감가상각이나..)

머 그런거 안해줘서 그런건가요??

많은도움 기다립니다...

긴글 읽어주신분들.. 감사의 말씀을... ^^*

다들 오늘 하루도 즐겁고 기분좋은.. 화요일 되시기를..