Magnificent M7 집중 투자 ETF 수익률 백테스트 결과 투자금대비 5배 순수익이 발생하네요!
쓰니2025.09.27
조회165
주중에는 바빠서 저녁에 잠깐 짬내서 백테스트 돌리고 주말에 정리하면서 살펴보니까 M7 만 모아둔 ETF 의 실적이 엄청 높아서 깜짝놀랬습니다.Magnificent M7 집중 투자 ETF 수익률 백테스트 결과 투자금대비 5배 순수익이 발생하네요!
항상 엄청난 수익을 보면 10년전에, 아니, 20년전에 , 취직했을 때 , ...30살에 M7만 사뒀으면 지금은 여유롭겠구나 하는 후회를 하고는 합니다. 출시된지는 1년 6개월된 MAGS 라는 Roundhill에서 출시된 etf입니다. 13년치 과거 데이터가 없어서 직접 M7종목의 데이터를 다운받아서, 14.3%의 비율로 계산해서 백테스트했습니다. 수수료는 0.29%이구요. 물론 M7 ETF인 MAGS는 수익률도 높지만 최대낙폭 MDD도 -50% 수준으로 상당합니다. 그래서, 사자마자 최고점에 물렸다가 매월 적립식으로 매수하더라도 다시 전고점을 회복하는데에만 1111일이 걸립니다. 거의 3년의 세월을 계좌가 마이너스 상태인 것을 지켜봐야 할겁니다. ㅎㅎ;; 가치투자연구소에서 지향하시는 바와는 좀 다르지요. 연금자산으로 키울려고 일반계좌에서는 좀 담아볼까하는데요. 혹시 자세한 백테스트 결과와 0~-10% , -10~-20% , -20~-30% , 등등의 실제 MAGS (M7종목), TOPT(S&P상위20종목), QTOP(나스닥상위30종목) 하락 발생 빈도와 비율등의 자세한 정보가 궁금하신분은 아래의 글을 참고해 보시기 바랍니다. 남들이 S&P500 만 투자할 때 조용히 내 연금 10배로 불려줄 보석 MAGS TOPT QTOPhttps://bomspring.com/mags-topt-qtop/
아, 그리고, 저도 일반인 직장인 이다보니까, 초보라서 존보글님의 50/50 포트폴리오 또는 60/40 포트폴리오를 따라서 연금자산을 구성하고 있는데요 앞으로 30년 장기 적립식 수익률을 1%~2%라도 더 올려보려고 레버리지 ETF도 일부 포트에 담아서 시뮬레이션 해보고 있습니다. 레버리지 상품들은 구조적으로 스왑 비용이 매년 너무 많이 나가서, 투자를 안하고 싶긴 합니다. 이번에 MAGS 와 비슷한 수익률 높은 ETF들을 찾았으니 이것들을 중심으로 적립식으로 매수할까 합니다.
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골든크로스 데드크로스 투자법 과 적립식 투자 30년 투자성과 비교https://bomspring.com/%ea%b3%a8%eb%93%a0%ed%81%ac%eb%a1%9c%ec%8a%a4/
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Magnificent M7 집중 투자 ETF 수익률 백테스트 결과 투자금대비 5배 순수익이 발생하네요!
주중에는 바빠서 저녁에 잠깐 짬내서 백테스트 돌리고
주말에 정리하면서 살펴보니까 M7 만 모아둔 ETF 의 실적이 엄청 높아서 깜짝놀랬습니다.Magnificent M7 집중 투자 ETF 수익률 백테스트 결과 투자금대비 5배 순수익이 발생하네요!
항상 엄청난 수익을 보면
10년전에, 아니, 20년전에 , 취직했을 때 , ...30살에 M7만 사뒀으면 지금은 여유롭겠구나 하는 후회를 하고는 합니다.
출시된지는 1년 6개월된 MAGS 라는 Roundhill에서 출시된 etf입니다.
13년치 과거 데이터가 없어서 직접 M7종목의 데이터를 다운받아서, 14.3%의 비율로 계산해서 백테스트했습니다.
수수료는 0.29%이구요.
물론 M7 ETF인 MAGS는 수익률도 높지만 최대낙폭 MDD도 -50% 수준으로 상당합니다.
그래서, 사자마자 최고점에 물렸다가 매월 적립식으로 매수하더라도
다시 전고점을 회복하는데에만 1111일이 걸립니다.
거의 3년의 세월을 계좌가 마이너스 상태인 것을 지켜봐야 할겁니다. ㅎㅎ;;
가치투자연구소에서 지향하시는 바와는 좀 다르지요.
연금자산으로 키울려고 일반계좌에서는 좀 담아볼까하는데요.
혹시 자세한 백테스트 결과와 0~-10% , -10~-20% , -20~-30% , 등등의
실제 MAGS (M7종목), TOPT(S&P상위20종목), QTOP(나스닥상위30종목) 하락 발생 빈도와 비율등의 자세한 정보가 궁금하신분은 아래의 글을 참고해 보시기 바랍니다.
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따라서 연금자산을 구성하고 있는데요
앞으로 30년 장기 적립식 수익률을 1%~2%라도 더 올려보려고 레버리지 ETF도 일부 포트에 담아서 시뮬레이션 해보고 있습니다.
레버리지 상품들은 구조적으로 스왑 비용이 매년 너무 많이 나가서, 투자를 안하고 싶긴 합니다.
이번에 MAGS 와 비슷한 수익률 높은 ETF들을 찾았으니 이것들을 중심으로 적립식으로 매수할까 합니다.
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